中国联想控股旗下的私募股权基金——弘毅投资总裁赵令欢周三表示,其人民币二期基金开始运作,将重点投资建筑建材、医疗保健、消费通路等六大行业,关注国企改制及民企海外扩张等带来的并购机会。
中国全国社保基金已向弘毅人民币二期基金投入30亿元人民币。他在参加清科年度论坛间隙时透露,其先期的企业中,已有多家企业成为所处行业的领军企业,正在筹划海外并购事宜。但他未透露更多细节。
“我们的投资正向服务业倾斜,”赵令欢指出,“从硬到软,从制造到服务,这将创造出比(中国)GDP都要大的市场机会。
在弘毅关注的六大重点行业中,有医疗保健、消费通路、金融服务、文化娱乐四个行业均与服务相关。此前弘毅一直坚持投资的建筑建材业,之後亦会保持关注,“农村城市化,使得中国未来相当长时间还是一个很大的建筑工地,我们要做很好的军火商。” 他并称,低碳和再生能源亦是弘毅投资的一大投资重点,弘毅此前已涉足太阳能和风能,将来还会进军更多的低碳子行业。
2003年成立的弘毅投资主要从事并购投资与成长性投资,管理两只人民币基金和多只美元基金。在二期基金募完後,弘毅投资管理的资金总额超过300亿元,是中国私募股权基金行业内管理资金规模最大的基金管理公司之一。
关注并购机会
由于二期人民币基金规模较大,弘毅将更关注并购机会。赵令欢表示,弘毅喜欢做行业类的整合,例如选择一家优秀的企业作为载体,逐步进行并购和整合,从而形成规模经济。
弘毅的第二只人民币基金已于10月成立,首期交割规模超过70亿元,计划募集总额为不超过100亿元,明年5月前完成全部募集。该期基金由联想控股作为发起人,全国社保基金继投资弘毅人民币基金一期後,再度投资30亿元。
赵令欢指出,未来10年,中国经济最大的挑战就是经济结构调整,“但是如果没有带着资本的外力,很难做的。” 他并认为,将来的并购机会,来自企业提升附加值的需求、产能过剩格局下的整合以及中国不同区域间的资本流动,这三块都需要创投私募等外力资本的介入。
全国社保基金在2008年6月向弘毅一期人民币基金投资20亿元,该基金总规模为50.26亿元,目前已完成投资,项目包括中联重科、江苏凤凰出版、风机叶片生产商中复连众等。
弘毅2006年入股中联重科,相助其收购意大利一家同行。中联重科已成为全国最大的建筑机械生产商之一,其目前正在推进香港首次公开发行(IPO)路演,计划募资15.7-21.3亿美元。
2008年,国务院特批全国社保基金各投资20亿给弘毅投资和鼎晖投资,拉开了社保基金投资于PE(私募股权)的序幕。按现有规定,全国社保基金资产的10%可投资于PE,这意味着社保基金投资于PE的规模可达800多亿元,目前社保基金已投出约100亿元。
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